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    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 565,050,708.65
份额净值(元) 2.3320
累计净值(元) 2.3320
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 511,879,962.3 88.88%
债券 0 0.00%
银行存款 63,183,407.4 10.97%
其他 845905.84 0.15%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 372,123,657.31 65.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 49,481,700.3 8.76%
教育 37,865,485.5 6.70%
租赁和商务服务业 34,101,141.44 6.04%
卫生和社会工作 17,498,089.64 3.10%
金融业 259,120.67 0.05%
科学研究和技术服务业 169,950.68 0.03%
文化、体育和娱乐业 129,480.4 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 67,005.3 0.01%
批发和零售业 39,600.73 0.01%
合计 511,879,962.3 90.59%