基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理陈东  吴邦栋 郑青基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 508,716,723.95
份额净值(元) 1.1881
累计净值(元) 1.1881
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 107,198,487.36 17.44%
债券 0 0.00%
银行存款 507,263,640.61 82.53%
其他 147219.31 0.03%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 59,638,359.76 11.72%
金融业 16,122,155 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,568,938 2.08%
批发和零售业 6,838,028 1.34%
卫生和社会工作 6,554,954 1.29%
科学研究和技术服务业 3,197,460 0.63%
教育 1,454,100 0.29%
农、林、牧、渔业 1,478,785 0.29%
文化、体育和娱乐业 1,197,918 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 147,789.6 0.03%
合计 107,198,487.36 21.07%