基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理杨景基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 31,934,854.1
份额净值(元) 1.1976
累计净值(元) 1.1976
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 30,284,456.22 94.08%
债券 0 0.00%
银行存款 1,851,527.16 5.75%
其他 53314.32 0.17%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 11,552,036.46 36.17%
金融业 7,527,997.77 23.57%
建筑业 4,591,819.37 14.38%
制造业 2,842,937.1 8.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,368,285.52 4.28%
批发和零售业 1,304,910 4.09%
文化、体育和娱乐业 577,220 1.81%
采矿业 519,250 1.63%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 30,284,456.22 94.83%