基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理杨景涵 郑青基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 232,239,784.95
份额净值(元) 1.1602
累计净值(元) 1.2602
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,404,356.39 24.41%
债券 192,284,199.2 72.88%
银行存款 2,841,821.44 1.08%
其他 4315894.40 1.63%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 19,416,900 8.35%
建筑业 17,103,560 7.36%
房地产业 14,349,400 6.17%
批发和零售业 6,640,728.3 2.86%
采矿业 5,342,741.52 2.30%
制造业 1,383,076.25 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 155,184 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 64,404,356.39 27.70%