基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 397,598,364.1
份额净值(元) 1.5535
累计净值(元) 1.5535
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 360,081,810.96 88.32%
债券 0 0.00%
银行存款 28,040,882.49 6.88%
其他 19560080.87 4.80%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 214,821,552.39 54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 36,739,946.95 9.24%
金融业 26,823,943.47 6.75%
采矿业 21,774,730.31 5.48%
批发和零售业 17,412,533.54 4.38%
卫生和社会工作 15,943,997.98 4.01%
农、林、牧、渔业 7,024,545 1.77%
教育 6,908,862 1.74%
科学研究和技术服务业 6,927,186 1.74%
文化、体育和娱乐业 5,691,747 1.43%
合计 360,081,810.96 90.56%