基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类

基金代码007307基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,622,800.93
份额净值(元) 1.7124
累计净值(元) 1.7124
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 33,243,070.27 90.89%
债券 0 0.00%
银行存款 3,073,062.66 8.40%
其他 257346.43 0.71%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 23,937,987.8 67.83%
卫生和社会工作 3,287,859.36 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,315,193.11 6.56%
房地产业 1,470,815 4.17%
科学研究和技术服务业 975,372 2.76%
金融业 847,892 2.40%
文化、体育和娱乐业 391,200 1.11%
农、林、牧、渔业 16,751 0.05%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 33,243,070.27 94.19%