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基金名称华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类
基金代码460002基金类别混合型
基金经理陆从珍基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2007-05-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 820,675,484.89
份额净值(元) 1.3228
累计净值(元) 1.8134
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 728,500,458.65 88.16%
债券 27,191,962.3 3.29%
银行存款 70,051,103.29 8.48%
其他 642228.50 0.07%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 404,243,268.36 49.26%
金融业 144,830,535.49 17.65%
农、林、牧、渔业 44,572,848 5.43%
卫生和社会工作 43,731,581.34 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,534,014.37 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 20,140,467.45 2.45%
批发和零售业 19,175,603 2.34%
科学研究和技术服务业 10,477,236 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 5,782,138.32 0.70%
综合 0 0.00%
合计 728,500,458.65 88.77%