基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 509,197.21
份额净值(元) 1.2526
累计净值(元) 1.2526
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 345,997,890.88 84.46%
债券 0 0.00%
银行存款 63,156,508.82 15.42%
其他 513808.36 0.12%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 189,593,907.52 46.88%
金融业 88,977,716.58 22.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,876,120.97 5.16%
房地产业 9,686,837.58 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 6,785,126.3 1.68%
建筑业 6,199,670 1.53%
批发和零售业 5,542,867.48 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,512,668.32 1.36%
文化、体育和娱乐业 4,520,836 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 3,073,520.73 0.76%
合计 345,997,890.88 85.55%