基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码001214基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-05-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 149,870,960.57
份额净值(元) 0.6565
累计净值(元) 0.6565
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 11,531,715.65 3.48%
债券 0 0.00%
银行存款 17,992,546.32 5.43%
其他 302037508.06 91.09%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 6,280,164.35 1.91%
批发和零售业 1,001,141.56 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 902,738.65 0.28%
房地产业 598,540.96 0.18%
金融业 557,664.93 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 426,435 0.13%
采矿业 382,676 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356,732.12 0.11%
文化、体育和娱乐业 184,897.28 0.06%
建筑业 185,580 0.06%
合计 11,531,715.65 3.51%