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基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512890基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人重庆食分爱健康管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-12-19客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 94,557,567.24
份额净值(元) 1.1454
累计净值(元) 1.1454
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 91,375,339.22 95.76%
债券 0 0.00%
银行存款 3,998,073.64 4.19%
其他 43140.01 0.05%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 30,027,160.45 31.76%
金融业 19,861,351.92 21.00%
交通运输、仓储和邮政业 14,474,931.77 15.31%
房地产业 13,066,392.8 13.82%
采矿业 7,331,490 7.75%
文化、体育和娱乐业 1,788,242.18 1.89%
批发和零售业 1,729,350 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,733,697.52 1.83%
建筑业 1,350,625.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01%
合计 91,375,339.22 96.63%